贵州省六盘水市第三人民医院2016年度部门决算公开文字说明

目录

一、概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

（二）2016年度收入决算情况说明

（三）2016年度支出决算情况说明

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2、政府采购支出情况。

3、国有资产占用情况。

4、预算绩效管理工作开展情况。

四、名词解释

一、贵州省六盘水市第三人民医院概况

（一）主要职能

1、部门主要职能：全市传染性疾病的防治工作、精神疾病康复医疗、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、医疗与护理、卫生医疗保健咨询与服务、心理行为治疗、承办上级部门交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：六盘水市第三人民医院（六盘水市传染病医院、六盘水市精神病医院）为财政全额预算管理的副县级事业单位，隶属于六盘水市卫生和计划生育委员会。

3、部门人员构成：总编制人数304名,财政补助人员278名（其中管理人员19名、专业技术人员223名、工勤人员36名），经费自理人员26名。全院实有在职人数180人，其中一般公共预算财政拨款开支在职人数154人、退休人员2名，经费自理人员26名。

（二）机构设置及部门决算单位构成

六盘水市第三人民医院内设各科（办、部）：办公室、人事科、财务科、宣传科、总务科、医教科、护理部、医疗保险办公室、保卫科、感染科、精神科、药剂科、检验科、功能科、放射科、综合门诊部。从预算单位构成看，贵州省六盘水市第三人民医院部门决算包括：本级决算。

二、贵州省六盘水市第三人民医院2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市第三人民医院2016年度部门决算情况说明

（一）贵州省六盘水市第三人民医院2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市第三人民医院2016年度收支决算总计3,291.65万元，与2015年相比，增加1,210.31万元，增长58.15%。主要原因是： 2016年各项收入较2015年都有所增加，总支出也比2014年增加。

（二）贵州省六盘水市第三人民医院2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3,291.65万元，其中：财政拨款收入1,417.65万元，占43.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,333.32万元，占40.51%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入540.69万元，占16.43%。

（三）贵州省六盘水市第三人民医院2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3,093.95万元，其中：基本支出2,092.35万元，占67.63%；项目支出1,001.59万元，占32.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市第三人民医院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市第三人民医院2016年度财政拨款收支决算总计1,417.65万元。与2015年相比，增加217.86万元，增长18.16%。主要原因是：2016年8月招录新进人员，人员工资及经费增加，财政拨入2015年度目标考核奖。

（五）贵州省六盘水市第三人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市第三人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出1,417.65万元，占本年支出合计的45.82%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.86万元，增长18.16%。主要原因是：2016年8月招录新进人员，人员工资及经费增加，财政拨入2015年度目标考核奖。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市第三人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2100203（医疗卫生与计划生育支出）传染病医院支出2993.22万元，占96.74%；2100409（ 重大公共卫生专项）支出20 万元，占0.65 %；2100499（其他公共卫生支出）0.58万元，占0.02%;2210201（住房公积金支出）80.16万元，占2.59%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市第三人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1639.14 万元，支出决算为1417.65 万元，完成当年预算的86.45%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数中含有职工养老金及职业年金，但实际上养老金及职业年金并未拨入到单位，而是由财政直接扣存并由财政最终拨付社保局。其中：

（1）21002（医疗卫生与计划生育支出）。当年预算为1558.99万元，支出决算为1337.50万元，完成当年预算的 85.79%。决算数小于预算数的主要原因是预算数中含有职工养老金及职业年金，但实际上养老金及职业年金并未拨入到单位，而是由财政直接扣存并由财政最终拨付社保局。具体情况如下：

2100203（传染病医院支出）。年初预算为1558.99万元，支出决算为1337.50万元，完成当年预算的85.79%。

（2）22102（住房保障支出）。年初预算为80.15万元，支出决算为80.15万元，完成当年预算的100%，无增减变化。具体情况如下：

2210201（住房公积金）。年初预算为80.15万元，支出决算为80.15万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省六盘水市第三人民医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市第三人民医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,417.65万元，其中：人员经费1,312.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费105.53万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市第三人民医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.93万元，比上年减少1.5万元，降低23.37%，减少原因是我单位严格控制“三公经费”支出。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.93万元，占100%，比上年减少1.3万元，降低20.89%，减少原因是我单位严格控制公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.2万元，降低100%，减少原因是我单位严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市第三人民医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费4.93万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.93万元。主要用于公车油费及保险费等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元。贵州省六盘水市第三人民医院2016年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市第三人民医院2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。本单位无政府性基金预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市第三人民医院机关运行经费支出0万元，比2015年降低0万元。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市第三人民医院政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省六盘水市第三人民医院共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）210（类）02（款）03（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

（十八）210（类）04（款）09（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

（十九）210（类）04（款）99（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

（二十）221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

附件：贵州省六盘水市第三人民医院2016年部门决算公开表格.xls