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贵州省六盘水市财政局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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  • 索引号: GZ0000003/2018-16826
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  • 信息名称: 贵州省六盘水市财政局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

一、贵州省六盘水市财政局概况

 

(一)主要职能:

(1)拟定全市财税规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议,拟定相关分配政策。

(2)起草财政、财务、会计管理的制度、办法、规定和实 施意见并组织实施。

(3)承担全市各项财政收支管理的责任。负责市级财政收 支管理工作,负责编制年度市级财政预算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告财政决算;拟定经费开支标准、定额,负责审核批复市级部门(单位)的年度预决算。

(4)负责政府非税收入管理,承担行政事业性收费、政府 性基金及其他非税收入管理工作;管理财政票据;参与彩票管理政策和有关办法的制定,按规定管理彩票资金。

(5)拟定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督 国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

(6)拟定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理行政 事业单位国有资产;拟定需由全市统一规定的开支标准和支出政策并监督实施;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体财政预算内的其他收支管理;拟定政府采购制度并监督管理。

(7)审核和汇总编制市级国有资本经营预决算草案,拟定  国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟定企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(8)负责管理市级财政的经济发展支出,参与拟定市级建

设投资的有关政策;拟定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(9)会同有关部门管理市财政社会保障、就业、医疗卫生 支出;会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算草案。

(10)负责全市政府性债务管理工作,执行国家政府债务管理的政策和制度,防范财政风险。

(11)负责地方金融企业财务监管工作;管理地方金融类 企业国有资产。

(12)执行国家统一的会计制度,负责管理会计工作,监 督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和会计事务所的业务。

(13)监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财 政管理的政策建议;负责财政重大支出的绩效评估工作。

(14)负责全市财政系统信息化建设;负责财政信息和财 政宣传工作。

(15)负责人均公共财政预算收入、地方税收收入占公共 财政预算收入比重指标数据的采集、审核和报送。

(16)负责安全生产专项资金及时拨付,保障重、特大生 产安全事故救援经费,监督资金使用情况。

(17)承办市人民政府和省财政厅交办的其他事项。

 

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设科(处)室21个,包括办公室、预算科、国库科、综合科、信息科、财政监督科(市财政监督检查局)、会计科(政务服务科)、绩效评估科、经济建设科、社会保障科、行政政法科、教科文科、农业科、基层财政管理科(基层财政管理局)、农业综合开发科、企业科、政府采购科、行政事业国有资产管理科、地方金融科(政府和社会资本合作管理科)、政府债务管理科、人事教育科。下属2个单位。从决算单位构成看,贵州省六盘水市财政局部门决算包括:本级决算、所属市级国库支付中心和所属市非税收入管理局决算。

 

  1. 贵州省六盘水市财政局2017年度部门决算公开报表(见附表)

     

    三、贵州省六盘水市财政局2017年度部门决算情况说明

    (一)贵州省六盘水市财政局2017年度收入支出决算总体情况说明

    贵州省六盘水市财政局2017年度收支决算总计2,782.56万元,与2016年相比,增加1.99万元,增长0.07%。变动的主要原因是:与2016年基本持平,增减变动不大。

    (二)贵州省六盘水市财政局2017年度收入决算情况说明

    本年收入合计2,058.91万元,其中:财政拨款收入1,994.58万元,占96.88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入64.33万元,占3.12%。

    (三)贵州省六盘水市财政局2017年度支出决算情况说明

    本年支出合计1,976.75万元,其中:基本支出1,965.84万元,占99.45%;项目支出10.91万元,占0.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)贵州省六盘水市财政局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    贵州省六盘水市财政局2017年度财政拨款收入决算总计2,560.04万元。与2016年相比,增加53.08万元,增长2.12%。变动的主要原因是:一般公共财政拨款收入增加121.2万元,主要是公用经费有所增加,上年结转结余资金相比减少68.12万元。

    (五)贵州省六盘水市财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

    贵州省六盘水市财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,949.66万元,占本年支出合计的98.63%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.16万元,增长0.42%。变动的主要原因是:人员支出、项目支出同比减少的情况下,运行经费同比有所增长。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    贵州省六盘水市财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务科目(类)支出1881.54万元,占96.51 %;农林水支出科目(类)支出5.66万元,占0.29%;住房保障支出科目(类)支出62.46万元,占3.2%。

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    贵州省六盘水市财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1702.45万元,支出决算为1949.66万元,完成当年预算的114.52%。决算数大于预算数的主要原因是:年底财政应返还额度增加111.6万元,省级等各类补助经费增加109万元。其中:

    (1)一般公共服务科目(类)财政事务科目(款)行政运行科目(项)当年预算为1324.88万元,支出决算为1398.52万元,完成当年预算的105.56%。决算数大于预算数的主要原因是:当年培训、差旅费等办公经费有所增加。

    (2)一般公共服务科目(类)财政事务科目(款)预算改革业务(项)当年预算为20万元,支出决算为10.67万元,完成当年预算的53.35%。决算数小于预算数的主要原因是:当年预算改革业务项目未完成,经费结转下年度使用。

    (3)一般公共服务科目(类)财政事务科目(款)财政国库业务(项)当年预算为100万元,支出决算为234.94万元,完成当年预算的234.94%。决算数大于预算数的主要原因是:提高资金使用效率,使用上年国库业务项目结转资金,用于国库业务设备、票据印制等支出。

    (4)一般公共服务科目(类)财政事务科目(款)财政监察(项)当年预算为10万元,支出决算为15.65万元,完成当年预算的156.5%。决算数大于预算数的主要原因是:提高资金使用效率,使用上年财政检查项目结转资金,本年度开展各类财政检查工作经费有所增加。

    (5)一般公共服务科目(类)财政事务科目(款)其他财政事务支出(项)当年预算为163万元,支出决算为236.19万元,完成当年预算的144.9%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转资金及本年度省级各类补助经费,用于单位办公、差旅等经费。

    (6)农林水支出科目(类)农业综合开发科目(款)机构运行(项)当年预算为20万元,支出决算为4.15万元,完成当年预算的20.75%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度农发项目验收未完成,资金结转下年度使用。

    (7)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金(项)当年预算为64.57万元,支出决算为62.46万元,完成当年预算的96.73%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度因在职人员减少相对较多,实际使用住房公积金小于预算支出。

    (六)贵州省六盘水市财政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    贵州省六盘水市财政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,949.66万元,其中:人员经费1,307.6万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费642.06万元,主要包括办公费、水电费、取暖费、差旅费、工会费、福利费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国(境)费、维修(护)费、其他商品服务支出、其他交通费用等。

    (七)贵州省六盘水市财政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.53万元,比上年增加3.18万元,增长12.52%,增加原因是:本年度公务用车因故障发生大修费用,造成公务用车运行维护费增长较多,因公出国(境)费支出也相对有所增长。其中,因公出国(境)费支出6.23万元,占21.83%,比上年增加1.29万元,增长26.05%,增加原因是:因公出国(境)人次增加一人次,相应费用有所增长;公务用车购置及运行维护费支出20.49万元,占71.82%,比上年增加2.33万元,增长12.83%,增加原因是:本年度公务用车因故障发生大修;公务接待费支出1.81万元,占6.35%,比上年减少0.44万元,降低19.59%,减少原因是:单位严格控制公务接待。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费支出6.23万元。贵州省六盘水市财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计2人次。开支内容包括:公务出国人员境外交通、差旅等费用。

    (2)公务用车购置及运行维护费20.49万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费20.49万元。主要用于:公务用车燃料、维修、保险、过桥过路费用等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车账面保有量为4辆,车改后实际保有量为2辆。

    (3)公务接待费1.81万元。具体是:接待上级有关部门检查、调研及其他省份财政部门人员调研等

    国内公务接待支出1.81万元,主要是同上。贵州省六盘水市财政局2017年国内公务接待17批次,109人次。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    贵州省六盘水市财政局无政府性基金预算。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况。

    2017年贵州省六盘水市财政局机关运行经费支出642.06万元,比2016年增加207.37万元,增长47.7%,变动的主要原因是:主要原因由于政府化债、PPP金融工作、开展扶贫产业子基金等业务工作任务艰巨,相应办公费用、差旅费用、扶贫支出等较上年有所增长,加之2017年单位加大职工业务素质培训力度,培训费用同比增长较多,造成本年度机关运行经费较上年增长。

    2、政府采购支出情况。

    2017年我单位政府采购支出总额24.67万元,其中:政府采购货物支出24.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额24.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3、国有资产占用情况。

    截至2017年12月31日,我单位账面共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。因车改后账面资产未处理,实际车辆保有量为2辆。

     

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

    (十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

    (二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):反映财政监察派出机构的专项业务支出。

    (二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    (二十二)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):反映用于农业综合开发部门的基本支出。

    (二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

     贵州省六盘水市财政局2017年度部门决算公开表格.xls

 

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