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六盘水市财政局关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

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  • 信息分类: 财务公开
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  • 信息名称: 六盘水市财政局关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

 

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

 

一、部门概况

(一)部门职责:

1.拟定全市财税规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议,拟定相关分配政策。

2.起草财政、财务、会计管理的制度、办法、规定和实施意见并组织实施。

3.承担全市各项财政收支管理的责任。负责市级财政收支管理工作,负责编制年度市级财政预算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告财政决算;拟定经费开支标准、定额,负责审核批复市级部门(单位)的年度预决算。

4.负责政府非税收入管理,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作;管理财政票据;参与彩票管理政策和有关办法的制定,按规定管理彩票资金。

5.拟定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

6.拟定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理行政事业单位国有资产;拟定需由全市统一规定的开支标准和支出政策并监督实施;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体财政预算内的其他收支管理;拟定政府采购制度并监督管理。

7.审核和汇总编制市级国有资本经营预决算草案,拟定国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟定企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

8.负责管理市级财政的经济发展支出,参与拟定市级建设投资的有关政策;拟定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

9.会同有关部门管理市财政社会保障、就业、医疗卫生支出;会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算草案。

10.负责全市政府性债务管理工作,执行国家政府债务管理的政策和制度,防范财政风险。

11.负责地方金融企业财务监管工作;管理地方金融类企业国有资产。

12.执行国家统一的会计制度,负责管理会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和会计事务所的业务。

13.监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议;负责财政重大支出的绩效评估工作。

14.负责全市财政系统信息化建设;负责财政信息和财政宣传工作。

15.负责人均公共财政预算收入、地方税收收入占公共财政预算收入比重指标数据的采集、审核和报送。

16.负责安全生产专项资金及时拨付,保障重、特大生产安全事故救援经费,监督资金使用情况。

17.承办市人民政府和省财政厅交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室21个,包括办公室、预算科、国库科、综合科、信息科、财政监督科(市财政监督检查局)、会计科(政务服务科)、绩效评估科、经济建设科、社会保障科、行政政法科、教科文科、农业科、基层财政管理科(基层财政管理局)、农业综合开发科、企业科、政府采购科、行政事业国有资产管理科、地方金融科(政府和社会资本合作管理科)、政府债务管理科、人事教育科。

(三)预算构成情况:

本部门预算包含:本级预算、所属市级国库支付中心、市非税收入管理局预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为100个,其中行政52个、事业(参照公务员法管理人员)编58个。目前,在职职工87人,离退休职工40人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入2,645.62万元(保留两位小数,下同),较上年增加219.52万元,主要是一般公共预算拨款收入收入增加157.36万元。其中:原一般公共预算收入1,809.81万元,较上年增加157.36万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入30万元,较上年减少20万元;上年结转收入805.81万元,较上年增加82.16万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出2,645.62万元,较上年增加219.52万元,主要是社会保障和就业支出增加。其中:一般公共服务支出2,080.52万元,较上年减少12.46万元;社会保障和就业支出109.22万元,较上年增加109.22万元,农林水支出172.23万元,较上年增加47.34万元,金融支出80万元,较上年增加70万元,住房保障支出80.79万元,较上年增加16.22万元,其他支出122.86万元,较上年减少10.8万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入2,645.62万元,较上年增加219.52万元,主要是原一般公共预算拨款收入增加。分来源类别看:上年结转收入805.81万元、原一般公共预算收入1,809.81万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入30万元。分支出科目看:一般公共服务支出2,080.52万元、社会保障和就业支出109.22万元、农林水支出172.23万元、金融支出80万元、住房保障支出80.79万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出26,45.62万元,较上年增加219.52万元,主要是基本支出、项目支出均有所增加。分支出类型看:基本支出2,216.53万元、项目支出429.09万元。分支出科目看:一般公共服务支出2,080.52万元、社会保障和就业支出109.22万元、农林水支出172.23万元、金融支出80万元、住房保障支出80.79万元、其他支出122.86万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入2,450.19万元,较上年增加182.29万元,主要是原一般公共预算收入收入增加。其中:原一般公共预算收入1,809.81万元,较上年增加157.36万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入30万元,较上年减少20万元;上年结转收入610.38万元,较上年增加44.93万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出2,450.19万元,较上年增加182.29万元,主要是一般公共预算支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出2,450.19万元。分支出科目看:一般公共服务支出2,060.49万元、社会保障和就业支出109.22万元、农林水支出119.69万元、金融支出80万元、住房保障支出80.79万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)1,839.81万元,较上年增加221.93万元,主要是基本支出和项目支出增加。分支出类型看:基本支出1,429.81万元、项目支出410万元。分支出科目看:一般公共服务支出1,629.8万元、社会保障和就业支出109.22万元、农林水支出20万元、住房保障支出80.79万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1,429.81万元,较上年增加107.93万元,主要是因为社会保障和就业支出、住房保障支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1,166.27万元、机关商品和服务支出161.12万元、对个人和家庭的补助102.42万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1,166.27万元、商品和服务支出161.12万元、对个人和家庭的补助102.42万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。2018年,本部门无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算5.62万元,与上年持平。

(2)公务接待费。2018年本部门公务接待费预算2.2万元,较上年增加2.09万元,主要是财政部门规范支出经济分类增加。

(3)因公出国(境)费。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算7.82万元,较上年增加2.09万元,主要是公务接待费增加。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9),本部门无政府性基金预算支出

2018年,本部门无政府性基金预算。

  1. 其他重要事项说明

    (一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

    2018年,本部门安排机关运行费预算38.04万元。其中:办公费2.53万元、差旅费15万元、水费2万元、电费10.69万元、公务用车运行维护费5.62万元、其他费用18.51万元。

    (二)政府采购情况。

    2018年,本部门无政府采购预算。

    (三)部门预算绩效情况。

    2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

    (四)国有资产占用情况。

    1.公务用车占用情况。2018年,本部门车改后实有公务用车2辆,目前使用正常,账面车辆数为4两,账面价值78.42万元,目前因车改后续问题未解决,资产未能得到批复下账处理。

     2.办公用房占用情况。2018年,本部门使用调配办公用房,面积1110平方米。

     3.大型设备占用情况。2018年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2018年,本部门其他资产为办公用设备等固定资产,账面价值608.1万元。

(五)专业性较强名词解释。

1.公共预算拨款收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

    2.政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持某项特定基础设施建设和社会公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,如国有土地使用权出让收入、彩票公益金收入等,是政府非税收入的重要组成部分。政府性基金全额纳入财政预算,实行收支两条线管理。

    3.基本支出:反映单位用于人员经费(如:人员工资、住房公积金等)和公用经费(如水费、电费等)等的支出。

4.三公经费:反映单位安排的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等3项经费。

5.住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.社会保障支出:反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费和职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

 

    附件:六盘水市财政局2018年预算公开表.xls

 

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